有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3特定期間 自 平成26年1月11日 至 平成26年7月10日 | 第4特定期間 自 平成26年7月11日 至 平成27年1月13日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 49,817,348 | 53,671,103 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,438,623 | △40,910,307 | |
| 為替差損益 | △3,443,962 | △173,570 | |
| その他収益 | 434,542 | 675,455 | |
| 営業収益合計 | 48,246,551 | 13,262,681 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 486,135 | 501,341 | |
| 委託者報酬 | 8,750,476 | 9,024,098 | |
| その他費用 | 93,291 | 123,558 | |
| 営業費用合計 | 9,329,902 | 9,648,997 | |
| 営業利益 | 38,916,649 | 3,613,684 | |
| 経常利益 | 38,916,649 | 3,613,684 | |
| 当期純利益 | 38,916,649 | 3,613,684 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 15,292,265 | 35,784,870 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 453,481 | 315,936 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 453,481 | 315,936 | |
| 分配金 | 17,970,563 | 17,704,195 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,784,870 | 21,378,423 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
