剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4特定期間自 平成26年7月11日至 平成27年1月13日	第5特定期間自 平成27年1月14日至 平成27年7月10日
当期純利益		3,613,684	11,828,977
期首剰余金又は期首欠損金(△)		35,784,870	21,378,423
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		315,936	1,050,726
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	315,936	1,050,726
分配金		17,704,195	17,012,909
期末剰余金又は期末欠損金(△)		21,378,423	15,143,765

2015/09/30 9:36

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/09/30 9:36