剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6特定期間自 平成27年7月11日至 平成28年1月12日	第7特定期間自 平成28年1月13日至 平成28年7月11日
当期純利益又は当期純損失(△)		9,956,537	7,792,218
期首剰余金又は期首欠損金(△)		15,143,765	10,840,580
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	154,656
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	154,656
剰余金減少額又は欠損金増加額		318,463	163,597
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	318,463	163,597
分配金		13,941,259	7,679,524
期末剰余金又は期末欠損金(△)		10,840,580	10,944,333

2016/09/30 9:20

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/09/30 9:20