有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)
- 【提出】
- 2014/03/31 9:28
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- 46項目
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1特定期間末 | (分配付) | 1,874,318,323 | (分配付) | 9,996 |
| (平成25年7月10日) | (分配落) | 1,864,943,425 | (分配落) | 9,946 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 1,847,354,506 | (分配付) | 10,184 |
| (平成26年1月10日) | (分配落) | 1,828,918,624 | (分配落) | 10,084 |
| 平成25年2月末 | 1,863,683,863 | 9,914 |
| 3月末 | 1,880,889,438 | 10,005 |
| 4月末 | 1,900,600,522 | 10,110 |
| 5月末 | 1,897,116,749 | 10,118 |
| 6月末 | 1,882,390,391 | 10,040 |
| 7月末 | 1,871,257,330 | 9,980 |
| 8月末 | 1,889,463,401 | 10,079 |
| 9月末 | 1,905,632,234 | 10,171 |
| 10月末 | 1,862,202,167 | 10,196 |
| 11月末 | 1,860,226,692 | 10,257 |
| 12月末 | 1,838,922,909 | 10,139 |
| 平成26年1月末 | 1,825,668,783 | 10,070 |
| 2月末 | 1,834,308,939 | 10,123 |
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