- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 1,874,318,323 | (分配付) | 9,996 |
| (平成25年7月10日) | (分配落) | 1,864,943,425 | (分配落) | 9,946 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 1,847,354,506 | (分配付) | 10,184 |
| (平成26年1月10日) | (分配落) | 1,828,918,624 | (分配落) | 10,084 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 1,840,350,498 | (分配付) | 10,300 |
| (平成26年7月10日) | (分配落) | 1,822,379,935 | (分配落) | 10,200 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 1,806,563,845 | (分配付) | 10,221 |
| (平成27年1月13日) | (分配落) | 1,788,859,650 | (分配落) | 10,121 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 1,717,474,034 | (分配付) | 10,190 |
| (平成27年7月10日) | (分配落) | 1,700,461,125 | (分配落) | 10,090 |
| 平成26年8月末 | 1,820,701,070 | 10,208 | ||
| 9月末 | 1,822,809,648 | 10,248 | ||
| 10月末 | 1,809,113,175 | 10,202 | ||
| 11月末 | 1,811,359,640 | 10,214 | ||
| 12月末 | 1,796,824,320 | 10,160 | ||
| 平成27年1月末 | 1,792,848,222 | 10,172 | ||
| 2月末 | 1,765,416,389 | 10,199 | ||
| 3月末 | 1,747,639,277 | 10,177 | ||
| 4月末 | 1,744,178,180 | 10,160 | ||
| 5月末 | 1,720,845,295 | 10,188 | ||
| 6月末 | 1,712,030,115 | 10,159 | ||
| 7月末 | 1,699,250,338 | 10,103 | ||
| 8月末 | 1,700,093,131 | 10,108 | ||
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