有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 1,874,318,323 | (分配付) | 9,996 |
| (平成25年7月10日) | (分配落) | 1,864,943,425 | (分配落) | 9,946 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 1,847,354,506 | (分配付) | 10,184 |
| (平成26年1月10日) | (分配落) | 1,828,918,624 | (分配落) | 10,084 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 1,840,350,498 | (分配付) | 10,300 |
| (平成26年7月10日) | (分配落) | 1,822,379,935 | (分配落) | 10,200 |
| 平成25年8月末 | 1,889,463,401 | 10,079 | ||
| 9月末 | 1,905,632,234 | 10,171 | ||
| 10月末 | 1,862,202,167 | 10,196 | ||
| 11月末 | 1,860,226,692 | 10,257 | ||
| 12月末 | 1,838,922,909 | 10,139 | ||
| 平成26年1月末 | 1,825,668,783 | 10,070 | ||
| 2月末 | 1,834,308,939 | 10,123 | ||
| 3月末 | 1,851,012,908 | 10,241 | ||
| 4月末 | 1,836,685,181 | 10,220 | ||
| 5月末 | 1,838,081,901 | 10,234 | ||
| 6月末 | 1,839,622,496 | 10,252 | ||
| 7月末 | 1,819,338,821 | 10,189 | ||
| 8月末 | 1,820,701,070 | 10,208 | ||
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