有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 1,874,318,323 | (分配付) | 9,996 |
| (平成25年7月10日) | (分配落) | 1,864,943,425 | (分配落) | 9,946 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 1,847,354,506 | (分配付) | 10,184 |
| (平成26年1月10日) | (分配落) | 1,828,918,624 | (分配落) | 10,084 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 1,840,350,498 | (分配付) | 10,300 |
| (平成26年7月10日) | (分配落) | 1,822,379,935 | (分配落) | 10,200 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 1,806,563,845 | (分配付) | 10,221 |
| (平成27年1月13日) | (分配落) | 1,788,859,650 | (分配落) | 10,121 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 1,717,474,034 | (分配付) | 10,190 |
| (平成27年7月10日) | (分配落) | 1,700,461,125 | (分配落) | 10,090 |
| 第6特定期間末 | (分配付) | 1,615,094,296 | (分配付) | 10,153 |
| (平成28年1月12日) | (分配落) | 1,601,153,037 | (分配落) | 10,068 |
| 第7特定期間末 | (分配付) | 1,507,434,795 | (分配付) | 10,124 |
| (平成28年7月11日) | (分配落) | 1,499,755,271 | (分配落) | 10,074 |
| 平成27年 8月末 | 1,700,093,131 | 10,108 | ||
| 9月末 | 1,701,430,082 | 10,134 | ||
| 10月末 | 1,678,765,342 | 10,056 | ||
| 11月末 | 1,672,932,063 | 10,080 | ||
| 12月末 | 1,607,014,270 | 10,099 | ||
| 平成28年 1月末 | 1,587,533,322 | 10,007 | ||
| 2月末 | 1,566,601,721 | 9,978 | ||
| 3月末 | 1,557,697,978 | 10,007 | ||
| 4月末 | 1,557,858,382 | 10,025 | ||
| 5月末 | 1,554,416,413 | 10,063 | ||
| 6月末 | 1,504,796,884 | 10,094 | ||
| 7月末 | 1,480,317,202 | 10,082 | ||
| 8月末 | 1,454,312,927 | 10,069 | ||
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