剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4特定期間自 平成26年8月12日至 平成27年2月10日	第5特定期間自 平成27年2月11日至 平成27年8月10日
当期純利益又は当期純損失(△)		25,380,238	△920,369
期首剰余金又は期首欠損金(△)		64,414,037	60,336,650
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,311,842	2,305,930
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,311,842	2,305,930
分配金		24,145,783	22,942,335
期末剰余金又は期末欠損金(△)		60,336,650	34,168,016

2015/11/09 10:19

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		624,669
利益剰余金合計		1,119,782

(2) 中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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