剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5特定期間自 平成27年2月11日至 平成27年8月10日	第6特定期間自 平成27年8月11日至 平成28年2月10日
当期純利益又は当期純損失(△)		△920,369	6,775,370
期首剰余金又は期首欠損金(△)		60,336,650	34,168,016
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,305,930	5,070,398
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,305,930	5,070,398
分配金		22,942,335	19,946,130
期末剰余金又は期末欠損金(△)		34,168,016	15,926,858

2016/05/09 10:44

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/05/09 10:44