半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月15日-平成31年2月14日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2018年 2月14日現在 | 当中間計算期間末 2018年 8月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,943,849 | 27,940,851 |
| 親投資信託受益証券 | 5,304,789,265 | 5,293,839,482 |
| 未収入金 | 159,000,000 | 60,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,518,733,114 | 5,381,780,333 |
| 資産合計 | 5,518,733,114 | 5,381,780,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 72,175,718 | - |
| 未払解約金 | 28,578,439 | 6,266,739 |
| 未払受託者報酬 | 2,183,684 | 2,015,130 |
| 未払委託者報酬 | 56,151,733 | 51,817,608 |
| 未払利息 | 141 | 78 |
| その他未払費用 | 1,156,295 | 995,264 |
| 流動負債合計 | 160,246,010 | 61,094,819 |
| 負債合計 | 160,246,010 | 61,094,819 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,608,785,914 | 3,174,769,176 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,749,701,190 | 2,145,916,338 |
| (分配準備積立金) | 1,475,763,765 | 1,273,033,815 |
| 元本等合計 | 5,358,487,104 | 5,320,685,514 |
| 純資産合計 | 5,358,487,104 | 5,320,685,514 |
| 負債純資産合計 | 5,518,733,114 | 5,381,780,333 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
