半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/02/15-2024/02/14)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2023年 2月14日現在 | 当中間計算期間末 2023年 8月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,744,986 | 44,615,894 |
| 親投資信託受益証券 | 8,470,772,609 | 8,802,127,653 |
| 未収入金 | 94,000,000 | 95,000,000 |
| 流動資産合計 | 8,606,517,595 | 8,941,743,547 |
| 資産合計 | 8,606,517,595 | 8,941,743,547 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 303,486 | 6,017,476 |
| 未払受託者報酬 | 3,442,752 | 3,278,773 |
| 未払委託者報酬 | 88,527,985 | 84,311,297 |
| 未払利息 | 117 | 128 |
| その他未払費用 | 1,354,458 | 1,162,766 |
| 流動負債合計 | 93,628,798 | 94,770,440 |
| 負債合計 | 93,628,798 | 94,770,440 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,101,254,534 | 3,451,606,662 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 4,411,634,263 | 5,395,366,445 |
| (分配準備積立金) | 1,336,926,637 | 1,112,263,177 |
| 元本等合計 | 8,512,888,797 | 8,846,973,107 |
| 純資産合計 | 8,512,888,797 | 8,846,973,107 |
| 負債純資産合計 | 8,606,517,595 | 8,941,743,547 |
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