- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月15日-令和3年2月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2020年 2月14日現在 | 当中間計算期間末 2020年 8月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,722,213 | 131,872,161 |
| 親投資信託受益証券 | 5,095,165,089 | 10,925,804,775 |
| 未収入金 | 109,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 5,242,887,302 | 11,057,676,936 |
| 資産合計 | 5,242,887,302 | 11,057,676,936 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,360,925 | - |
| 未払解約金 | 24,815,531 | 12,038,330 |
| 未払受託者報酬 | 1,747,563 | 2,425,822 |
| 未払委託者報酬 | 44,937,205 | 62,378,082 |
| 未払利息 | 109 | 372 |
| その他未払費用 | 1,000,869 | 985,938 |
| 流動負債合計 | 120,862,202 | 77,828,544 |
| 負債合計 | 120,862,202 | 77,828,544 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,418,046,260 | 4,855,679,844 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,703,978,840 | 6,124,168,548 |
| (分配準備積立金) | 2,207,788,817 | 1,889,237,439 |
| 元本等合計 | 5,122,025,100 | 10,979,848,392 |
| 純資産合計 | 5,122,025,100 | 10,979,848,392 |
| 負債純資産合計 | 5,242,887,302 | 11,057,676,936 |
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