- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/02/15-2026/02/16)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2025年 2月14日現在 | 当中間計算期間末 2025年 8月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,231,916 | 42,541,976 |
| 親投資信託受益証券 | 9,662,481,609 | 8,677,249,856 |
| 未収入金 | 215,000,000 | 104,000,000 |
| 未収利息 | 520 | 407 |
| 流動資産合計 | 9,931,714,045 | 8,823,792,239 |
| 資産合計 | 9,931,714,045 | 8,823,792,239 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 79,790,898 | - |
| 未払解約金 | 41,178,520 | 18,285,414 |
| 未払受託者報酬 | 3,690,624 | 3,147,893 |
| 未払委託者報酬 | 94,901,632 | 80,945,615 |
| その他未払費用 | 1,277,600 | 1,231,856 |
| 流動負債合計 | 220,839,274 | 103,610,778 |
| 負債合計 | 220,839,274 | 103,610,778 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,659,696,615 | 2,445,214,811 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 7,051,178,156 | 6,274,966,650 |
| (分配準備積立金) | 3,575,419,294 | 3,201,526,957 |
| 元本等合計 | 9,710,874,771 | 8,720,181,461 |
| 純資産合計 | 9,710,874,771 | 8,720,181,461 |
| 負債純資産合計 | 9,931,714,045 | 8,823,792,239 |
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