- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年2月15日-令和5年2月14日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年 2月14日現在 | 当中間計算期間末 2022年 8月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,694,626 | 49,390,528 |
| 親投資信託受益証券 | 12,078,013,283 | 9,754,050,894 |
| 未収入金 | 343,000,000 | 140,000,000 |
| 流動資産合計 | 12,484,707,909 | 9,943,441,422 |
| 資産合計 | 12,484,707,909 | 9,943,441,422 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,288,741 | - |
| 未払解約金 | 37,969,323 | 28,504,632 |
| 未払受託者報酬 | 5,754,913 | 4,107,600 |
| 未払委託者報酬 | 147,983,421 | 105,623,909 |
| 未払利息 | 179 | 139 |
| その他未払費用 | 1,390,306 | 1,471,499 |
| 流動負債合計 | 243,386,883 | 139,707,779 |
| 負債合計 | 243,386,883 | 139,707,779 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,028,874,102 | 4,464,253,608 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 7,212,446,924 | 5,339,480,035 |
| (分配準備積立金) | 1,679,627,758 | 1,462,057,243 |
| 元本等合計 | 12,241,321,026 | 9,803,733,643 |
| 純資産合計 | 12,241,321,026 | 9,803,733,643 |
| 負債純資産合計 | 12,484,707,909 | 9,943,441,422 |
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