臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/06/30 9:20
- 【資料】
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提出理由
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコースにつき計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第39期計算期間 平成28年3月19日～平成28年4月18日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 112,374,568,477円 |
| 期末受益権口数 | 318,508,653,853口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 3,528円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 0.00%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第40期計算期間 平成28年4月19日～平成28年5月18日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 103,299,279,372円 |
| 期末受益権口数 | 301,314,641,957口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 3,428円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △1.42%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第41期計算期間 平成28年5月19日～平成28年6月20日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 94,587,060,683円 |
| 期末受益権口数 | 287,515,184,512口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 3,290円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △2.57%(小数点第3位四捨五入) |
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