臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/12/27 9:13
- 【資料】
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提出理由
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコースにつき計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第57期計算期間 平成29年9月20日～平成29年10月18日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 63,261,731,554円 |
| 期末受益権口数 | 209,443,287,809口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 3,020円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △0.90%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第58期計算期間 平成29年10月19日～平成29年11月20日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 60,895,141,285円 |
| 期末受益権口数 | 203,628,775,422口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 2,990円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 0.66%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第59期計算期間 平成29年11月21日～平成29年12月18日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 59,400,533,269円 |
| 期末受益権口数 | 199,646,241,116口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 2,975円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 1.17%(小数点第3位四捨五入) |
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