臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/06/30 10:06
- 【資料】
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提出理由
ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
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| 計算期間 | 第87期計算期間 2020年3月19日～2020年4月20日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 18,227,864,251円 |
| 期末受益権口数 | 140,706,272,149口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 1,295円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △5.16%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第88期計算期間 2020年4月21日～2020年5月18日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 17,708,118,910円 |
| 期末受益権口数 | 139,572,473,435口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 1,269円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △1.24%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第89期計算期間 2020年5月19日～2020年6月18日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 20,243,237,921円 |
| 期末受益権口数 | 138,865,440,950口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 1,458円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 15.68%(小数点第3位四捨五入) |