臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

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計算期間	第120期計算期間 2022年12月20日～2023年1月18日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	16,852,986,085円
期末受益権口数	95,474,923,495口
期末基準価額(収益分配後)	1,765円
期中騰落率(収益分配金込み)	3.68%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第121期計算期間 2023年1月19日～2023年2月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	17,615,764,925円
期末受益権口数	93,819,654,406口
期末基準価額(収益分配後)	1,878円
期中騰落率(収益分配金込み)	6.97%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第122期計算期間 2023年2月21日～2023年3月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	15,537,606,523円
期末受益権口数	92,997,641,268口
期末基準価額(収益分配後)	1,671円
期中騰落率(収益分配金込み)	△10.49%(小数点第3位四捨五入)