臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

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計算期間	第90期計算期間 2020年6月19日～2020年7月20日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	19,950,544,853円
期末受益権口数	137,926,310,215口
期末基準価額(収益分配後)	1,446円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.14%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第91期計算期間 2020年7月21日～2020年8月18日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	20,183,480,668円
期末受益権口数	136,453,389,273口
期末基準価額(収益分配後)	1,479円
期中騰落率(収益分配金込み)	2.97%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第92期計算期間 2020年8月19日～2020年9月18日
1万口当たりの収益分配金	10円
期末純資産総額	20,015,035,521円
期末受益権口数	135,262,444,487口
期末基準価額(収益分配後)	1,480円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.74%(小数点第3位四捨五入)