剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期自 平成27年 8月 5日至 平成28年 2月 4日	第7期自 平成28年 2月 5日至 平成28年 8月 4日
当期純利益又は当期純損失(△)	2,054,073	5,601,699
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,812,178	△4,762,425
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	800
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	800
分配金	*11,004,320	*11,225,400
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,762,425	△385,326

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#3 注記表（連結）

2016/11/01 9:07

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(平成27年3月31日現在)	当事業年度(平成28年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	5,727,608	7,593,462
利益剰余金合計	11,626,100	13,491,954

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