剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期自 平成28年 8月 5日至 平成29年 2月 6日	第9期自 平成29年 2月 7日至 平成29年 8月 4日
当期純利益又は当期純損失(△)	467,552	△408,450
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△385,326	△1,115,474
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,200	35,400
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,200	35,400
分配金	*11,212,900	*11,437,480
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,115,474	△2,926,004

2017/11/01 9:14

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

2017/11/01 9:14

#3 注記表（連結）

2017/11/01 9:14

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(平成28年3月31日現在)	当事業年度(平成29年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	7,593,462	8,805,462
利益剰余金合計	13,491,954	14,703,955

2017/11/01 9:14