日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月15日 | 2015年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 196,227,620 | 123,887,832 |
| 投資信託受益証券 | 6,648,048,876 | 4,788,576,540 |
| 親投資信託受益証券 | 6,896,929 | 4,789,401 |
| 未収入金 | 105,127,459 | 8,109,958 |
| 未収利息 | 342 | 202 |
| 流動資産計 | 6,956,301,226 | 4,925,363,933 |
| 資産の部合計 | 6,956,301,226 | 4,925,363,933 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,317,073 | 43,190,299 |
| 未払解約金 | 67,818,699 | 893,026 |
| 未払受託者報酬 | 194,668 | 134,464 |
| 未払委託者報酬 | 10,188,134 | 7,037,531 |
| その他未払費用 | 2,936,750 | 1,199,805 |
| 流動負債計 | 139,455,324 | 52,455,125 |
| 負債の部合計 | 139,455,324 | 52,455,125 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,289,634,196 | 5,398,787,464 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -472,788,294 | -525,878,656 |
| （分配準備積立金） | 425,374,225 | 303,905,103 |
| 元本等合計 | 6,816,845,902 | 4,872,908,808 |
| 純資産の部合計 | 6,816,845,902 | 4,872,908,808 |
| 負債・純資産合計 | 6,956,301,226 | 4,925,363,933 |
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