有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月30日-平成26年1月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(全銘柄)

											(平成26年2月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	通貨	券面総額	帳簿価額			評価額			利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
						単価	金額		単価	金額	金額(円)
1	イギリス	社債券	HSBC BANK PLC '200929	イギリス・ポンド	1,600,000	102.65	1,642,400.00		103.20	1,651,280.00	280,948,779	4.75	2020年9月29日	14.30
2	オランダ	社債券	ING BANK NV '200916	ユーロ	1,700,000	98.01	1,666,300.00		102.19	1,737,230.00	242,777,892	3.5	2020年9月16日	12.36
3	イギリス	社債券	ROYAL BK SCOTLND '150622	イギリス・ポンド	1,000,000	115.16	1,151,650.00		108.93	1,089,380.00	185,347,113	9.625	2015年6月22日	9.43
4	フランス	社債券	SOCIETE GENERALE '190312	ユーロ	1,000,000	100.50	1,005,000.00		100.00	1,000,000.00	139,750,000	4.5	2014年3月12日	7.11
5	イギリス	社債券	HBOS PLC '150320	ユーロ	900,000	103.20	928,800.00		103.45	931,050.00	130,114,237	4.875	2015年3月20日	6.62
6	インド	社債券	ICICI BANK/HK '160115	アメリカ・ドル	1,100,000	106.42	1,170,620.00		104.95	1,154,494.00	117,689,118	5	2016年1月15日	5.99
7	イギリス	社債券	BARCLAYS BK PLC '190304	ユーロ	800,000	100.60	804,800.00		100.00	800,032.00	111,804,472	4.5	2014年3月4日	5.69
8	インド	社債券	AXIS BANK '150930	アメリカ・ドル	1,000,000	106.55	1,065,500.00		104.49	1,044,970.00	106,524,241	5.25	2015年9月30日	5.42
9	イギリス	社債券	HBOS PLC '191030	ユーロ	600,000	94.75	568,500.00		100.52	603,156.00	84,291,051	4.375	2019年10月30日	4.29
10	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE '191112	ユーロ	500,000	100.49	502,450.00		101.70	508,515.00	71,064,971	4.375	2019年11月12日	3.61
11	インド	特殊債券	ST BK INDIA/LON '151130	ユーロ	400,000	103.96	415,872.00		103.64	414,580.00	57,937,555	4.5	2015年11月30日	2.95
12	イギリス	社債券	LEGAL & GENL '250608	ユーロ	400,000	103.12	412,500.00		102.79	411,160.00	57,459,610	4	2025年6月8日	2.92
13	スイス	社債券	CS GRP FIN (US) '200914	ユーロ	400,000	102.55	410,200.00		102.63	410,548.00	57,374,083	3.625	2020年9月14日	2.92
14	スイス	社債券	UBS AG JERSEY '190916	ユーロ	400,000	104.00	416,000.00		101.70	406,820.00	56,853,095	4.5	2019年9月16日	2.89
15	フランス	社債券	NATIXIS '190514	ユーロ	400,000	99.00	396,000.00		100.51	402,060.00	56,187,885	4.5	2019年5月14日	2.86
16	イギリス	社債券	LLOYDS BANK PLC '200529	イギリス・ポンド	300,000	100.99	302,970.00		104.53	313,596.00	53,355,223	6.9625	2020年5月29日	2.71
17	イギリス	社債券	ICAP GR HLD PLC '140728	ユーロ	300,000	106.50	319,500.00		102.18	306,558.00	42,841,480	7.5	2014年7月28日	2.18
18	オランダ	社債券	ING BANK NV '190315	ユーロ	300,000	99.00	297,000.00		99.87	299,625.00	41,872,593	4.625	2019年3月15日	2.13

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
種類別投資比率

		(平成26年2月28日現在)
国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	特殊債券	2.95
	社債券	93.51
合計		96.46

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。