有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月30日-平成26年7月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(全銘柄)

(平成26年 8月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	社債券	HSBC BANK PLC '200929	1,600,000	17,664.01	282,624,192	17,666.07	282,657,231	4.75	2020/9/29	15.07
2	イギリス	社債券	ROYAL BK SCOTLND '150622	1,400,000	19,510.84	273,151,876	18,183.34	254,566,892	9.625	2015/6/22	13.57
3	オランダ	社債券	ING BANK NV '200916	1,700,000	13,404.89	227,883,188	13,889.07	236,114,225	3.5	2020/9/16	12.59
4	スイス	社債券	CS GRP FIN (US) '200914	1,400,000	14,059.41	196,831,830	13,948.28	195,276,049	3.625	2020/9/14	10.41
5	インド	特殊債券	ST BK INDIA/LON '151130	900,000	14,224.89	128,024,044	14,142.48	127,282,395	4.5	2015/11/30	6.78
6	イギリス	社債券	HBOS PLC '150320	900,000	14,113.63	127,022,688	13,967.84	125,710,612	4.875	2015/3/20	6.70
7	インド	社債券	ICICI BANK/HK '160115	1,100,000	11,040.01	121,440,118	10,810.84	118,919,340	5	2016/1/15	6.34
8	インド	社債券	AXIS BANK '150930	1,000,000	11,053.49	110,534,970	10,757.42	107,574,230	5.25	2015/9/30	5.73
9	イギリス	社債券	HBOS PLC '191030	600,000	12,958.01	77,748,060	13,676.00	82,056,000	4.375	2019/10/30	4.37
10	イギリス	社債券	LEGAL & GENL '250608	400,000	14,103.37	56,413,500	13,792.51	55,170,078	4	2025/6/8	2.94
11	スイス	社債券	UBS AG JERSEY '190916	400,000	14,223.04	56,892,160	13,676.68	54,706,735	4.5	2014/9/16	2.91
12	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GP '151215	300,000	18,062.03	54,186,099	18,019.70	54,059,104	5.25	2015/12/15	2.88
13	イギリス	社債券	LLOYDS BANK PLC '200529	300,000	17,378.35	52,135,078	17,729.74	53,189,240	6.9625	2020/5/29	2.83
14	オランダ	社債券	ING BANK NV '190315	300,000	13,539.24	40,617,720	13,634.42	40,903,275	1.682	2019/3/15	2.18

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(平成26年 8月29日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
特殊債券	外国	6.78
社債券	外国	88.58
合計		95.37

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。