有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月30日-平成27年1月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(全銘柄)

(平成27年 2月27日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	社債券	HSBC BANK PLC '200929	1,600,000	18,882.46	302,119,480	18,654.36	298,469,912	4.75	2020/9/29	16.77
2	イギリス	社債券	ROYAL BK SCOTLND '150622	1,400,000	20,856.69	291,993,768	18,819.74	263,476,367	9.625	2015/6/22	14.80
3	インド	社債券	ICICI BANK/HK '160115	2,100,000	12,536.52	263,267,056	12,267.75	257,622,842	5	2016/1/15	14.47
4	オランダ	社債券	ING BANK NV '200916	1,700,000	13,100.05	222,700,995	13,552.51	230,392,686	3.5	2020/9/16	12.94
5	スイス	社債券	CS GRP FIN (US) '200914	1,400,000	13,739.69	192,355,762	13,565.47	189,916,650	3.625	2020/9/14	10.67
6	インド	特殊債券	ST BK INDIA/LON '151130	900,000	13,901.41	125,112,705	13,707.81	123,370,310	4.5	2015/11/30	6.93
7	インド	社債券	AXIS BANK '150930	1,000,000	12,708.21	127,082,185	12,177.58	121,775,862	5.25	2015/9/30	6.84
8	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GP '151215	500,000	19,262.39	96,311,989	18,984.55	94,922,799	5.25	2015/12/15	5.33
9	イギリス	社債券	LLOYDS BANK PLC '200529	300,000	18,577.11	55,731,332	18,642.96	55,928,894	6.9625	2020/5/29	3.14
10	イギリス	社債券	LEGAL & GENL '250608	400,000	13,782.65	55,130,625	13,453.20	53,812,836	4	2025/6/8	3.02
11	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY '151130	200,000	19,012.33	38,024,672	18,932.86	37,865,739	5.125	2015/11/30	2.12

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(平成27年 2月27日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
特殊債券	外国	6.93
社債券	外国	90.13
合計		97.07

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。