有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月30日-平成27年7月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(全銘柄)

(平成27年 8月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	社債券	HSBC BANK PLC '200929	1,400,000	19,183.23	268,565,248	18,713.22	261,985,203	4.75	2015/9/29	15.42
2	インド	社債券	ICICI BANK/HK '160115	2,100,000	12,737.28	267,483,037	12,269.71	257,664,064	5	2016/1/15	15.16
3	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GP '151215	1,300,000	19,243.96	250,171,584	18,883.66	245,487,624	5.25	2015/12/15	14.44
4	オランダ	社債券	ING BANK NV '200916	1,700,000	13,336.28	226,716,778	13,620.42	231,547,180	3.5	2015/9/16	13.62
5	スイス	社債券	CS GRP FIN (US) '200914	1,400,000	13,987.45	195,824,355	13,615.19	190,612,767	3.625	2015/9/14	11.21
6	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY '151130	900,000	19,072.28	171,650,587	18,858.80	169,729,274	5.125	2015/11/30	9.99
7	インド	特殊債券	ST BK INDIA/LON '151130	900,000	14,152.08	127,368,759	13,709.67	123,387,099	4.5	2015/11/30	7.26
8	インド	社債券	AXIS BANK '150930	1,000,000	12,911.72	129,117,290	12,152.17	121,521,728	5.25	2015/9/30	7.15

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(平成27年 8月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
特殊債券	外国	7.26
社債券	外国	87.02
合計		94.29

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。