有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月30日-平成26年1月29日)

③【その他投資資産の主要なもの】
(平成26年2月28日現在)

取引所	種類/名称等		簿価(円)	時価(円)	投資比率(%)
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建
		アメリカ・ドル	222,739,650	221,166,400	11.26
		イギリス・ポンド	515,620,315	522,237,700	26.59
		ユーロ	1,159,743,750	1,152,525,000	58.69

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。