有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月30日-平成27年7月29日)

③【その他投資資産の主要なもの】

(平成27年 8月31日現在)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	3,080,000.00	382,849,852	373,080,400	△21.95
	ユーロ	売建	4,040,000.00	552,389,200	549,642,000	△32.35
	イギリス・ポンド	売建	3,670,000.00	709,221,995	685,592,700	△40.35

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。