有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月30日-平成27年1月29日)

③【その他投資資産の主要なもの】

(平成27年 2月27日現在)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	3,140,000.00	372,009,930	374,382,200	△21.03
	ユーロ	売建	4,440,000.00	599,018,160	593,361,600	△33.34
	イギリス・ポンド	売建	4,110,000.00	731,645,760	755,829,000	△42.46

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。