有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月30日-平成26年7月29日)

③【その他投資資産の主要なもの】

(平成26年 8月29日現在)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	2,155,000.00	220,843,322	223,495,050	△11.92
	ユーロ	売建	6,730,000.00	922,831,060	920,260,200	△49.08
	イギリス・ポンド	売建	3,750,000.00	648,667,500	645,150,000	△34.41

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。