剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期特定期間自 平成26年 1月28日至 平成26年 7月28日	第4期特定期間自 平成26年 7月29日至 平成27年 1月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	△26,912,444	94,058,430
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,484,888,965	△1,636,755,976
剰余金増加額又は欠損金減少額	331,433,741	666,233,940
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	181,594,137	212,158,331
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	149,839,604	454,075,609
剰余金減少額又は欠損金増加額	488,535,504	505,263,515
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	358,368,796	170,799,894
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	130,166,708	334,463,621
分配金	5,376,696,738	6,830,951,488
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,636,755,976	2,207,846,025

2015/04/27 9:25

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	8,900,000
繰越利益剰余金	4,658,210
利益剰余金合計	13,918,704

(2)中間損益計算書

2015/04/27 9:25

#3 注記表（連結）

2015/04/27 9:25

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2015/04/27 9:25