有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月30日-平成26年1月27日)

(1)【投資状況】
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

(平成26年 2月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アイルランド	72,883,609,000	98.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,207,414,831	1.62
純資産総額		74,091,023,831	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

(平成26年 2月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アイルランド	8,992,434,000	97.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	211,217,211	2.29
純資産総額		9,203,651,211	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

(平成26年 2月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アイルランド	17,072,825,000	98.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	281,795,084	1.62
純資産総額		17,354,620,084	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

(平成26年 2月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アイルランド	2,259,172,500	97.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	61,451,842	2.64
純資産総額		2,320,624,342	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。