有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月29日-平成27年1月27日)

(1)【投資状況】
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

(平成27年 2月27日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アイルランド	111,455,092,000	99.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	79,284,306	0.07
純資産総額		111,534,376,306	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

(平成27年 2月27日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アイルランド	10,199,784,000	100.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△56,678,762	△0.55
純資産総額		10,143,105,238	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

(平成27年 2月27日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アイルランド	9,649,773,000	99.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	96,668,921	0.99
純資産総額		9,746,441,921	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

(平成27年 2月27日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アイルランド	1,587,586,000	99.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,914,409	0.80
純資産総額		1,600,500,409	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。