有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月28日-平成26年7月28日)

(1)【投資状況】
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

(平成26年 8月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アイルランド	75,078,160,000	102.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,824,254,631	△2.49
純資産総額		73,253,905,369	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

(平成26年 8月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アイルランド	7,187,487,000	100.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△44,764,648	△0.62
純資産総額		7,142,722,352	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

(平成26年 8月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アイルランド	11,398,400,000	99.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	65,421,677	0.57
純資産総額		11,463,821,677	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

(平成26年 8月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アイルランド	1,647,244,000	100.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△3,867,795	△0.23
純資産総額		1,643,376,205	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。