有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月28日-平成27年7月27日)

(1)【投資状況】
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

(平成27年 8月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アイルランド	173,008,200,000	99.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	105,554,408	0.06
純資産総額		173,113,754,408	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

(平成27年 8月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アイルランド	14,379,875,000	99.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	68,787,394	0.47
純資産総額		14,448,662,394	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

(平成27年 8月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アイルランド	7,388,340,000	98.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	84,047,222	1.12
純資産総額		7,472,387,222	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

(平成27年 8月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アイルランド	1,504,912,500	99.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,875,866	0.65
純資産総額		1,514,788,366	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。