有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)

(平成26年5月31日現在)
Ⅰ.資産総額	374,176,778千円
Ⅱ.負債総額	171,716,984千円
Ⅲ.純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	202,459,794千円
Ⅳ.発行済数量	1,563,750口
Ⅴ.1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	129,470円

(注)平成26年2月28日を基準日、平成26年3月1日を効力発生日として、投資口1口につき5口の割合による
投資口分割を行っています。
このため、1口当たり純資産額については、当期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算出した数
値を記載しています。