有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(2024/12/01-2025/05/31)

(2025年5月31日現在)

Ⅰ.資産総額	897,307,049千円
Ⅱ.負債総額	398,087,754千円
Ⅲ.純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	499,219,295千円
Ⅳ.発行済数量	2,796,369口
Ⅴ.1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	59,508円

(注) 2025年5月31日を基準日とし、2025年6月1日を効力発生日として、投資口1口につき3口の割合による投資口の分割を行いました。1口当たり純資産額については、第24期の期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。