有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(2024/06/01-2024/11/30)
第6【販売及び買戻しの実績】
(注) 括弧内の数は、本邦外における販売口数及び買戻し口数です。
| 計算期間 | 販売日 | 販売口数 (口) | 買戻し口数 (口) | 発行済投資口の 総口数 (口) |
| 第19期 (自 2021年12月1日 至 2022年5月31日) | 2021年12月10日 | 84,290 (37,613) | 0 (0) | 2,666,140 |
| 2022年1月5日 | 4,210 (0) | 0 (0) | 2,670,350 | |
| 第20期 (自 2022年6月1日 至 2022年11月30日) | - | 0 (0) | 0 (0) | 2,670,350 |
| 第21期 (自 2022年12月1日 至 2023年5月31日) | 2022年12月14日 | 76,570 (32,160) | 0 (0) | 2,746,920 |
| 2023年1月5日 | 2,579 (0) | 0 (0) | 2,749,499 | |
| 第22期 (自 2023年6月1日 至 2023年11月30日) | 2023年6月1日 | 86,851 (35,761) | 0 (0) | 2,836,350 |
| 2023年6月27日 | 2,550 (0) | 0 (0) | 2,838,900 | |
| 第23期 (自 2023年12月1日 至 2024年5月31日) | - | 0 (0) | 0 (0) | 2,838,900 |
| 第24期 (自 2024年6月1日 至 2024年11月30日) | - | 0 (0) | 0 (0) | 2,838,900 |
(注) 括弧内の数は、本邦外における販売口数及び買戻し口数です。
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