有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(2025/06/01-2025/11/30)

第6【販売及び買戻しの実績】

計算期間	販売日	販売口数 (口)	買戻し口数 (口)	発行済投資口の 総口数 (口)
第21期 (自 2022年12月1日 至 2023年5月31日)	2022年12月14日	76,570 (32,160)	0 (0)	2,746,920
	2023年1月5日	2,579 (0)	0 (0)	2,749,499
第22期 (自 2023年6月1日 至 2023年11月30日)	2023年6月1日	86,851 (35,761)	0 (0)	2,836,350
	2023年6月27日	2,550 (0)	0 (0)	2,838,900
第23期 (自 2023年12月1日 至 2024年5月31日)	-	0 (0)	0 (0)	2,838,900
第24期 (自 2024年6月1日 至 2024年11月30日)	-	0 (0)	0 (0)	2,838,900
第25期 (自 2024年12月1日 至 2025年5月31日)	自 2025年2月28日 至 2025年5月22日 (注2)	0 (0)	42,531 (0)	2,796,369
第26期 (自 2025年6月1日 至 2025年11月30日)	2025年6月1日 (注3)	0 (0)	0 (0)	8,389,107

(注1) 括弧内の数は、本邦外における販売口数及び買戻し口数です。
(注2) 2025年2月28日から2025年5月22日にかけて、証券会社との自己投資口取得に係る取引一任契約に基づく東京証券取引所における市場買付により、自己投資口の取得を行いました。取得した自己投資口(42,531口)については、2025年2月27日開催の本投資法人役員会における決議に基づき、その全てを2025年5月30日に消却しました。
(注3) 2025年5月31日を基準日、2025年6月1日を効力発生日として、投資口1口につき3口の割合による投資口の分割を行いました。