有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)
パインブリッジ・バンク・キャピタル証券ファンド2013-02
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成25年10月10日現在) | 第3特定期間 (平成26年4月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 222,532 | 51,695,156 | |||
| コール・ローン | 76,623,062 | 83,757,440 | |||
| その他有価証券 | 4,658,387,530 | 4,525,451,797 | |||
| 派生商品評価勘定 | 60,576,572 | 173,700 | |||
| 未収入金 | 914,004 | - | |||
| 未収利息 | 61,785,671 | 60,700,784 | |||
| その他未収収益 | 848,176 | 1,952,104 | |||
| 流動資産合計 | 4,859,357,547 | 4,723,730,981 | |||
| 資産合計 | 4,859,357,547 | 4,723,730,981 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 42,265,835 | |||
| 未払金 | 253,397 | - | |||
| 未払収益分配金 | 23,634,915 | 22,736,429 | |||
| 未払受託者報酬 | 633,825 | 601,798 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,408,692 | 10,832,284 | |||
| 流動負債合計 | 35,930,829 | 76,436,346 | |||
| 負債合計 | 35,930,829 | 76,436,346 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,726,983,176 | 4,547,285,972 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 96,443,542 | 100,008,663 | |||
| 元本等合計 | 4,823,426,718 | 4,647,294,635 | |||
| 純資産合計 | 4,823,426,718 | 4,647,294,635 | |||
| 負債純資産合計 | 4,859,357,547 | 4,723,730,981 | |||
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