有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)
パインブリッジ・バンク・キャピタル証券ファンド2013-02
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (平成27年4月10日現在) | 第6特定期間 (平成27年10月13日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 67,064 | 39,276 | |||
| コール・ローン | 274,325,923 | 143,420,385 | |||
| その他有価証券 | 3,444,986,716 | 3,013,985,506 | |||
| 派生商品評価勘定 | 29,502,832 | 4,789,474 | |||
| 未収入金 | 48,191 | 12,558 | |||
| 未収利息 | 42,926,229 | 38,560,728 | |||
| その他未収収益 | 3,079,179 | 1,296,571 | |||
| 流動資産合計 | 3,794,936,134 | 3,202,104,498 | |||
| 資産合計 | 3,794,936,134 | 3,202,104,498 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,383,969 | |||
| 未払収益分配金 | 18,467,660 | 15,415,764 | |||
| 未払解約金 | 5,006,646 | 55,088,404 | |||
| 未払受託者報酬 | 487,923 | 446,774 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,782,443 | 8,041,925 | |||
| 流動負債合計 | 32,744,672 | 82,376,836 | |||
| 負債合計 | 32,744,672 | 82,376,836 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,693,532,079 | 3,083,152,979 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 68,659,383 | 36,574,683 | |||
| 元本等合計 | 3,762,191,462 | 3,119,727,662 | |||
| 純資産合計 | 3,762,191,462 | 3,119,727,662 | |||
| 負債純資産合計 | 3,794,936,134 | 3,202,104,498 | |||
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