有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)
パインブリッジ・バンク・キャピタル証券ファンド2013-02
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7特定期間 (平成28年4月11日現在) | 第8特定期間 (平成28年10月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 86,703 | 43,142,581 | |||
| 金銭信託 | 223,157,187 | - | |||
| コール・ローン | - | 1,058,214,541 | |||
| その他有価証券 | 2,205,752,949 | 1,090,589,251 | |||
| 派生商品評価勘定 | 83,115,757 | 28,821,075 | |||
| 未収利息 | 25,773,257 | 14,303,405 | |||
| その他未収収益 | 2,437,409 | 818,315 | |||
| 流動資産合計 | 2,540,323,262 | 2,235,889,168 | |||
| 資産合計 | 2,540,323,262 | 2,235,889,168 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 7,764,175 | |||
| 未払収益分配金 | 7,520,855 | 5,497,553 | |||
| 未払受託者報酬 | 336,145 | 303,119 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,050,381 | 5,455,852 | |||
| 未払利息 | - | 1,449 | |||
| 流動負債合計 | 13,907,381 | 19,022,148 | |||
| 負債合計 | 13,907,381 | 19,022,148 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,506,951,832 | 2,199,021,323 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,464,049 | 17,845,697 | |||
| 元本等合計 | 2,526,415,881 | 2,216,867,020 | |||
| 純資産合計 | 2,526,415,881 | 2,216,867,020 | |||
| 負債純資産合計 | 2,540,323,262 | 2,235,889,168 | |||
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