有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)
パインブリッジ・バンク・キャピタル証券ファンド2013-02
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成26年10月10日現在) | 第5特定期間 (平成27年4月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 100,264 | 67,064 | |||
| コール・ローン | 76,562,365 | 274,325,923 | |||
| その他有価証券 | 4,380,808,700 | 3,444,986,716 | |||
| 派生商品評価勘定 | 21,441,019 | 29,502,832 | |||
| 未収入金 | - | 48,191 | |||
| 未収利息 | 57,336,313 | 42,926,229 | |||
| その他未収収益 | 1,423,116 | 3,079,179 | |||
| 流動資産合計 | 4,537,671,777 | 3,794,936,134 | |||
| 資産合計 | 4,537,671,777 | 3,794,936,134 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 10,094,823 | - | |||
| 未払金 | 2,247,077 | - | |||
| 未払収益分配金 | 21,968,082 | 18,467,660 | |||
| 未払解約金 | - | 5,006,646 | |||
| 未払受託者報酬 | 613,467 | 487,923 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,042,264 | 8,782,443 | |||
| 流動負債合計 | 45,965,713 | 32,744,672 | |||
| 負債合計 | 45,965,713 | 32,744,672 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,393,616,490 | 3,693,532,079 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 98,089,574 | 68,659,383 | |||
| 元本等合計 | 4,491,706,064 | 3,762,191,462 | |||
| 純資産合計 | 4,491,706,064 | 3,762,191,462 | |||
| 負債純資産合計 | 4,537,671,777 | 3,794,936,134 | |||
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