有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)
パインブリッジ・バンク・キャピタル証券ファンド2013-02
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間 (平成27年10月13日現在) | 第7特定期間 (平成28年4月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 39,276 | 86,703 | |||
| 金銭信託 | - | 223,157,187 | |||
| コール・ローン | 143,420,385 | - | |||
| その他有価証券 | 3,013,985,506 | 2,205,752,949 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,789,474 | 83,115,757 | |||
| 未収入金 | 12,558 | - | |||
| 未収利息 | 38,560,728 | 25,773,257 | |||
| その他未収収益 | 1,296,571 | 2,437,409 | |||
| 流動資産合計 | 3,202,104,498 | 2,540,323,262 | |||
| 資産合計 | 3,202,104,498 | 2,540,323,262 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 3,383,969 | - | |||
| 未払収益分配金 | 15,415,764 | 7,520,855 | |||
| 未払解約金 | 55,088,404 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 446,774 | 336,145 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,041,925 | 6,050,381 | |||
| 流動負債合計 | 82,376,836 | 13,907,381 | |||
| 負債合計 | 82,376,836 | 13,907,381 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,083,152,979 | 2,506,951,832 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,574,683 | 19,464,049 | |||
| 元本等合計 | 3,119,727,662 | 2,526,415,881 | |||
| 純資産合計 | 3,119,727,662 | 2,526,415,881 | |||
| 負債純資産合計 | 3,202,104,498 | 2,540,323,262 | |||
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