剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第2期中間計算期間自 平成25年8月16日至 平成26年2月15日	第3期中間計算期間自 平成26年8月16日至 平成27年2月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		6,863,805	22,722,559
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△31,077,755	111,947,041
剰余金増加額又は欠損金減少額		8,157,091	102,560,125
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,157,091	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	102,560,125
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,073,174	31,846,084
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	31,846,084
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,073,174	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△14,871,184	311,964,057

2015/05/15 9:39

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	4,898,150,689	4,564,004,109
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	26,611,779	△68,147,940

(2)損益及び剰余金計算書

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2015/05/15 9:39

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		838,603	1,598,272
利益剰余金合計		888,603	1,648,272

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