剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第3期中間計算期間自 平成26年8月16日至 平成27年2月15日	第4期中間計算期間自 平成27年8月18日至 平成28年2月17日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		22,722,559	△12,375,334
期首剰余金又は期首欠損金(△)		111,947,041	690,526,359
剰余金増加額又は欠損金減少額		102,560,125	140,555,791
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	102,560,125	140,555,791
剰余金減少額又は欠損金増加額		31,846,084	35,634,205
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,846,084	35,634,205
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		311,964,057	40,620,600

2016/05/13 10:04

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	9,149,588,673	4,538,863,386
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△426,483,178	△59,302,342

(2)損益及び剰余金計算書

2016/05/13 10:04

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		1,598,272	1,834,153
利益剰余金合計		1,648,272	1,884,153

2016/05/13 10:04