半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月18日-平成28年8月15日)
ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)
(1)【中間貸借対照表】
(1)【中間貸借対照表】
| 第3期 [平成27年8月17日現在] | 第4期中間計算期間 [平成28年2月17日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 374 | 344 | |||
| 金銭信託 | - | 1,019,889,635 | |||
| コール・ローン | 397,671,350 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 9,116,373,382 | 10,980,087,544 | |||
| 未収入金 | 486,899,379 | 79,140,000 | |||
| 未収利息 | 272 | - | |||
| 流動資産合計 | 10,000,944,757 | 12,079,117,523 | |||
| 資産合計 | 10,000,944,757 | 12,079,117,523 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 16,530,000 | |||
| 未払解約金 | 3,981,704 | 10,028,947 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,235,393 | 1,813,691 | |||
| 未払委託者報酬 | 55,592,569 | 81,616,061 | |||
| その他未払費用 | 1,831,150 | 2,055,380 | |||
| 流動負債合計 | 62,640,816 | 112,044,079 | |||
| 負債合計 | 62,640,816 | 112,044,079 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,247,777,582 | 11,926,452,844 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 690,526,359 | 40,620,600 | |||
| (分配準備積立金) | 220,158,068 | 210,075,281 | |||
| 元本等合計 | 9,938,303,941 | 11,967,073,444 | |||
| 純資産合計 | 9,938,303,941 | 11,967,073,444 | |||
| 負債純資産合計 | 10,000,944,757 | 12,079,117,523 | |||
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