半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年8月16日-令和2年8月17日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第7期 [2019年8月15日現在] | 第8期中間計算期間 [2020年2月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 2,095,914 | 2,145,850 | |||
| コール・ローン | 1,017,972,269 | 430,569,400 | |||
| 投資信託受益証券 | 12,270,155,399 | 10,824,775,617 | |||
| 投資証券 | 7,646,982,621 | 8,698,731,400 | |||
| 派生商品評価勘定 | 207,511,338 | 32,010,010 | |||
| 未収入金 | - | 379,126,717 | |||
| 未収配当金 | 2,141,346 | 743,842 | |||
| 流動資産合計 | 21,146,858,887 | 20,368,102,836 | |||
| 資産合計 | 21,146,858,887 | 20,368,102,836 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 97,226,786 | |||
| 未払金 | 2,393,388 | 203,297,192 | |||
| 未払解約金 | 66,429,756 | 217,661,506 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,436,046 | 3,376,310 | |||
| 未払委託者報酬 | 97,354,517 | 95,661,959 | |||
| 未払利息 | 2,788 | 1,179 | |||
| その他未払費用 | 1,331,418 | 1,910,208 | |||
| 流動負債合計 | 170,947,913 | 619,135,140 | |||
| 負債合計 | 170,947,913 | 619,135,140 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 18,974,043,965 | 17,100,130,287 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,001,867,009 | 2,648,837,409 | |||
| (分配準備積立金) | 1,381,421,923 | 1,064,113,283 | |||
| 元本等合計 | 20,975,910,974 | 19,748,967,696 | |||
| 純資産合計 | 20,975,910,974 | 19,748,967,696 | |||
| 負債純資産合計 | 21,146,858,887 | 20,368,102,836 | |||
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