半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/08/16-2025/08/15)
(1)【中間貸借対照表】
| 第12期 [2024年 8月15日現在] | 第13期中間計算期間 [2025年 2月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 100,252,970 | 337,107,753 | |||
| コール・ローン | 559,977,147 | 802,779,798 | |||
| 投資信託受益証券 | 20,266,959,487 | 20,792,245,779 | |||
| 派生商品評価勘定 | 509,072,575 | 221,032,497 | |||
| 未収入金 | 44,324,200 | 225,300,000 | |||
| 未収配当金 | 2,905,129 | 1,960,909 | |||
| 未収利息 | 1,534 | 7,697 | |||
| 流動資産合計 | 21,483,493,042 | 22,380,434,433 | |||
| 資産合計 | 21,483,493,042 | 22,380,434,433 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 21,119,775 | 10,097,653 | |||
| 未払金 | 6,056,737 | 262,368,452 | |||
| 未払解約金 | 8,717,324 | 52,022,588 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,572,943 | 3,589,382 | |||
| 未払委託者報酬 | 101,233,291 | 101,699,111 | |||
| その他未払費用 | 1,667,310 | 1,674,977 | |||
| 流動負債合計 | 142,367,380 | 431,452,163 | |||
| 負債合計 | 142,367,380 | 431,452,163 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 15,692,744,181 | 15,073,054,283 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 5,648,381,481 | 6,875,927,987 | |||
| (分配準備積立金) | 2,942,134,525 | 2,690,136,545 | |||
| 元本等合計 | 21,341,125,662 | 21,948,982,270 | |||
| 純資産合計 | 21,341,125,662 | 21,948,982,270 | |||
| 負債純資産合計 | 21,483,493,042 | 22,380,434,433 | |||
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