純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

a.信託財産に関する租税、監査費用(消費税等相当額を含みます。)等の信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
b.信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率(年0.00432%(税抜0.00400%)以内の率)を乗じて得た額とし、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
② 売買・保管等に要する費用

2014/08/14 9:14

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成26年5月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下の通りです。

種類			本数(本)	純資産総額(百万円)
公募	株式投資信託	単位型	19	155,567
		追加型	174	2,551,053
	公社債投資信託	単位型	0	0
		追加型	3	670,445
私募	証券投資信託		9	28,005
合計			205	3,405,069

2014/08/14 9:14

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.0044%(税抜0.9300%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
b.信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

2014/08/14 9:14

#4 投資制限（連結）

a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.当該借入れに係る公社債の時価総額は信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2014/08/14 9:14

#5 投資対象（連結）

(参考)ファンドが投資対象とする投資先ファンドの概要

名称	LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)
運用方針	・UBSオーストラリア債券インデックス(為替ヘッジなし、円換算ベース)を参考指標として運用を行います。・豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券及び資産担保証券等を主要投資対象とします。投資を行う公社債は、原則として格付機関からBBB-/Baa3格以上の格付を付与されたものとします。・デュレーション・コントロール、セクター配分、銘柄選定の3つの戦略により超過収益の獲得を目指します。・シナリオ・ディペンデント・オプティマイゼーション(SDO)*を活用したデュレーション・コントロールを行います。ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として参考指標のデュレーション±1年とします。* ひとつの投資環境シナリオを想定し、それに依存するのではなく、基本シナリオの他に複数の代替シナリオを想定し、代替シナリオにあるイベントが発生した場合に考えられるマイナス効果を最小限に抑えつつ、基本シナリオにおいて最大限の収益を獲得するための方針を策定するツールです。・外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。したがって、基準価額は、円と豪ドルとの為替変動の影響を受けます。・有価証券先物取引等を活用することがあります。・ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ピーティーワイ・リミテッドに、運用の指図に関する権限を委託します。
主な投資制限	・株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。・投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。・国債、州政府債、またはこれらと同等の信用を有する証券を除き、原則として一発行体の発行する証券の保有は、純資産総額の10%以内とします。ただし、当初設定時、純資産総額の過少な時期並びに大量解約の場合等は除くものとします。・有価証券先物取引等は、ヘッジ目的に限定して活用します。
申込手数料	ありません。
解約手数料	ありません。
信託(管理)報酬	純資産総額に対して年率0.4968%(税抜0.46%)なお、上記の信託報酬の他、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用(印刷費用、受益権の管理費用等)、信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用、借入金の利息および立替金の利息等も当ファンドから支弁されます。※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
信託期限	無期限

「ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ピーティーワイ・リミテッド」について
ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ピーティーワイ・リミテッドは、レッグ・メイソン・インクのグループ会社で、債券市場全般に幅広い専門知識を持つ世界有数の債券運用会社であるウエスタン・アセットのオーストラリア拠点です。

2014/08/14 9:14

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。

2014/08/14 9:14

#7 投資状況（連結）

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,648,708	9.32
合計(純資産総額)		189,346,815	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2014/08/14 9:14

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

①時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定しております。)
②時価のないもの

2014/08/14 9:14

#9 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
平成26年 5月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の元本額に、各特定期間(6ヵ月毎)に支払われた1口当たりの分配付基準価額を乗じて算出しております。
(注2)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。2014/08/14 9:14

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

	(平成26年5月30日現在)
Ⅱ 負債総額	763,911	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	189,346,815	円
Ⅳ 発行済数量	202,701,339	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9,341	円

(参考)マネー・プール マザーファンド 純資産額計算書

2014/08/14 9:14

#11 資産の評価（連結）

① 基準価額の算出方法
基準価額は、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。)
* 基準価額=純資産総額÷受益権総口数

2014/08/14 9:14

#12 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

区分	(平成26年 5月20日現在)
	金額(円)
負債合計	10,397,251
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/08/14 9:14

#13 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,002,759,814	100.00
合計(純資産総額)		1,002,759,814	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資資産

2014/08/14 9:14